Alle Unterlagen an einem Ort
Union Investments-Kontoauszüge automatisch herunterladen
GetMyInvoices lädt automatisch Kontoauszüge von Union Investments herunter. So sparen Sie Zeit und behalten stets den Überblick über Ihre Buchhaltung.
Kostenlos testen
Über 20.000 Unternehmen vertrauen GetMyInvoices
Das macht GetMyInvoices für Union Investments
Schluss mit manuellem Herunterladen
Sie müssen sich nicht mehr in Ihr Union Investments-Konto einloggen, um Kontoauszüge zu suchen, das übernimmt GetMyInvoices für Sie.
Alle Belege griffbereit
Alle Union Investments-Belege liegen zentral, durchsuchbar und mit Tags versehen an einem Ort. So findet Ihr Team jeden Beleg in Sekunden, nichts geht verloren.
Nahtlos in die Buchhaltung
Ihre Belege fließen automatisch in DATEV, Lexware Office oder Ihre Cloud. Ihre Buchhaltung bleibt aktuell, ganz ohne manuelles Weiterleiten.
Wer GetMyInvoices mit Union Investments nutzt
Geldanlage, Trading & Fintech
Kurz vor dem Reporting-Termin fehlt im Fondscontrolling wieder ein Kontoauszug aus dem Union Investment Portal, und jemand muss sich extra einloggen, um die Verwahrstellen-Abrechnung für den Monatsabschluss nachzureichen. Bei mehreren Fonds und Vertriebspartnerschaften summiert sich dieser Aufwand schnell, vor allem wenn Abwicklungsdaten aus verschiedenen Konten zusammengeführt werden müssen. Mit automatisiertem Abruf liegen alle Auszüge pünktlich vor Abschluss der Periode vollständig vor. Niemand muss mehr Kolleginnen und Kollegen hinterherlaufen, um fehlende Belege für den Abgleich der Fondsverwahrung zu bekommen. So bleibt die Abstimmung zwischen Fondsbuchhaltung und Depotbank lückenlos nachvollziehbar.
Jetzt mit der Kontoauszugsautomatisierung für Geldanlage, Trading & Fintech startenBanking & Zahlungsverkehr
In der Abwicklungsabteilung einer Genossenschaftsbank landet die Abstimmung der Union Investment Konten oft erst dann auf dem Tisch, wenn die Provisionsabrechnung für den Fondsvertrieb schon fällig ist. Weil mehrere Vertriebs- und Verrechnungskonten parallel laufen, verzögert sich der Abgleich zwischen Zahlungseingängen und tatsächlich vermittelten Fondsanteilen. Werden die Kontoauszüge automatisch abgerufen, liegen sie schon vor der internen Abrechnungsfrist vollständig in der Buchhaltung vor. Die manuelle Suche nach einzelnen Belegen für die Distributionsabrechnung entfällt komplett. Dadurch lässt sich der Zahlungsverkehr mit Union Investment ohne Verzögerung am Monatsende abschließen.
Jetzt mit der Kontoauszugsautomatisierung für Banking & Zahlungsverkehr startenVersicherungen & Krankenkassen
Wenn die Buchhaltung eines Versicherers am Ende des Quartals die Riester- und Rürup-Sparpläne mit den Kontoauszügen von Union Investment abgleichen will, fehlt regelmäßig genau der eine Auszug, der die Prämienzahlung eines fondsgebundenen Vertrags belegt. Bei tausenden Verträgen mit regelmäßigen Beitragszahlungen wird diese Lücke schnell zum Flaschenhals bei der Abstimmung der Deckungsstöcke. Durch den automatischen Abruf stehen alle Auszüge zuverlässig zur Verfügung, ohne dass jemand im Portal nachschauen muss. Die Rückstellungsprüfung für fondsgebundene Policen lässt sich dadurch termingerecht abschließen. So bleibt die Reconciliation der Altersvorsorgeprodukte auch bei hohem Vertragsvolumen belastbar.
Jetzt mit der Kontoauszugsautomatisierung für Versicherungen & Krankenkassen startenSo funktioniert's
Union Investments-Konto verbinden
Verbinden Sie Ihr Union Investments-Konto einmal mit GetMyInvoices, ab dann läuft der Abruf automatisch.
Gut zu wissen
- Melden Sie sich mit Ihren gewohnten Zugangsdaten an.
- Sie können mehrere Konten dieses Portals separat verbinden.
- Ihre Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und sind für GetMyInvoices-Mitarbeiter nicht einsehbar. Sie entscheiden selbst, ob Sie Ihr Passwort in GetMyInvoices speichern. Bei vielen Portalen funktioniert der Abruf auch ohne hinterlegtes Passwort.
Kontoauszüge kommen automatisch rein
GetMyInvoices prüft Ihr Union Investments-Konto regelmäßig und lädt alle verfügbaren Kontoauszüge automatisch herunter.
Gut zu wissen
- Alle verfügbaren Kontoauszüge werden erfasst.
- Den Abrufintervall bestimmen Sie selbst.
- Bereits erfasste Dokumente werden nicht doppelt heruntergeladen.
An die Buchhaltung weiterleiten
Ihre Union Investments-Belege gehen an die Buchhaltungslösung Ihrer Wahl.
Gut zu wissen
- Kompatibel mit DATEV, Lexware Office und weiteren Buchhaltungslösungen.
- Den Export-Rhythmus legen Sie unabhängig vom Abruf fest.
- Beim Export übergeben Sie wahlweise die Datei oder die Datei inklusive Metadaten.
Zahlen, die für sich sprechen
Häufig kombiniert mit
Über Union Investments
Union Investment ist eine Investmentgesellschaft, über die Anleger in Fonds investieren und Depots führen. Dabei entstehen regelmäßig Kontoauszüge und Abrechnungen, die in der Buchhaltung erfasst werden müssen. Automatischer Abruf erspart das manuelle Herunterladen und beschleunigt die Verarbeitung.
Häufige Fragen zu Union Investments und GetMyInvoices
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